华鑫证券鑫国扬帆12M008号
(D60513)集合理财债券型
1.0471
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-02-05]
1.2143
累计净值 [2025-02-05]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：13.85%
- 最近三年：16.15%
- 成立以来：23.05%
- 成立日期：2021-01-27
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.088300 | 2024-01-31 |
| 2 | 0.020000 | 2023-01-31 |
| 3 | 0.058900 | 2022-01-25 |