华鑫证券鑫国扬帆6M003号
(D60519)集合理财债券型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-08-19]
1.1686
累计净值 [2024-08-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：杨镭 袁馨
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027800 | 2024-02-19 |
| 2 | 0.035600 | 2023-08-09 |
| 3 | 0.022900 | 2022-08-10 |
| 4 | 0.025200 | 2022-02-09 |
| 5 | 0.028200 | 2021-08-02 |