华鑫证券鑫国扬帆18M002号
(D60520)集合理财债券型
1.0064
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.2452
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：13.43%
- 成立以来：26.58%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.091500 | 2024-02-05 |
| 3 | 0.082300 | 2022-08-04 |