华鑫证券鑫国扬帆18M003号
(D60523)集合理财债券型
1.0142
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-11-27]
1.2748
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：19.86%
- 成立以来：30.13%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.102100 | 2024-02-20 |
| 3 | 0.078500 | 2022-08-09 |