华鑫证券鑫国扬帆12M011号
(D60525)集合理财债券型
1.0246
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-11-27]
1.2114
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：12.46%
- 成立以来：22.81%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051500 | 2025-02-21 |
| 2 | 0.062000 | 2024-02-21 |
| 3 | 0.021300 | 2023-02-22 |
| 4 | 0.052000 | 2022-02-23 |