华鑫证券鑫国扬帆6M004号
(D60530)集合理财债券型
1.0141
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-13]
1.1842
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0141 | 1.1842 | -0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0142 | 1.1843 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0142 | 1.1843 | -0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0144 | 1.1845 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0144 | 1.1845 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0145 | 1.1846 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0145 | 1.1846 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0146 | 1.1847 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0146 | 1.1847 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0146 | 1.1847 | -0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M004号 | -0.03% | -0.04% | -0.37% | 0.91% | 3.34% | 1.66% |
| 同类型排名 | 1414/1611 | 1369/1611 | 1488/1611 | 1229/1611 | --- | 501/1611 |
| 债券型 | 0.07% | 0.17% | 1.09% | 2.58% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |