华鑫证券鑫国扬帆6M004号
(D60530)集合理财债券型
1.0141
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-13]
1.1842
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017200 | 2025-03-10 |
| 2 | 0.022000 | 2024-09-10 |
| 3 | 0.025900 | 2024-03-04 |
| 4 | 0.033000 | 2023-09-04 |
| 5 | 0.000400 | 2023-03-06 |
| 6 | 0.022100 | 2022-09-05 |
| 7 | 0.023900 | 2022-03-09 |
| 8 | 0.025600 | 2021-09-08 |