华鑫证券鑫国扬帆6M012号
(D60551)集合理财债券型
1.0053
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-10-14]
1.1822
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：19.73%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.0053 | 1.1822 | 0.12% |
| 2025-10-13 | 1.0041 | 1.1810 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0038 | 1.1807 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0036 | 1.1805 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0032 | 1.1801 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0032 | 1.1801 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0030 | 1.1799 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0031 | 1.1800 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0035 | 1.1804 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0037 | 1.1806 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M012号 | 0.21% | 0.18% | 0.17% | 0.70% | 2.82% | 1.28% |
| 同类型排名 | 151/1531 | 293/1531 | 966/1531 | 1322/1531 | --- | 577/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |