华鑫证券鑫国扬帆12M018号
(D60553)集合理财债券型
1.0303
------
单位净值 [2026-05-15]
1.2242
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-06-17 |
| 2 | 0.05 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.06 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.03 | 2025-06-19 |