华鑫证券鑫国扬帆9M015号
(D60563)集合理财债券型
1.0197
-0.21%-0.0021
单位净值 [2025-10-13]
1.1649
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：12.83%
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028500 | 2025-01-02 |
| 2 | 0.043200 | 2024-03-28 |
| 3 | 0.034000 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.039500 | 2022-09-28 |