华鑫证券鑫科FOF量化中性1号
(D60819)集合理财FOF
0.8452
0.27%+0.0023
单位净值 [2025-11-26]
0.8452
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：-3.78%
- 最近三年：-0.95%
- 成立以来：-15.48%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.8452 | 0.8452 | 0.27% |
| 2025-11-25 | 0.8429 | 0.8429 | 0.10% |
| 2025-11-24 | 0.8421 | 0.8421 | -0.48% |
| 2025-11-21 | 0.8462 | 0.8462 | -0.08% |
| 2025-11-20 | 0.8469 | 0.8469 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 0.8471 | 0.8471 | -0.20% |
| 2025-11-18 | 0.8488 | 0.8488 | -0.14% |
| 2025-11-17 | 0.8500 | 0.8500 | -0.29% |
| 2025-11-14 | 0.8525 | 0.8525 | 0.25% |
| 2025-11-13 | 0.8504 | 0.8504 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫科FOF量化中性1号 | -0.22% | -0.48% | 0.01% | 2.36% | 2.90% | 3.30% |
| 同类型排名 | 52/179 | 69/179 | 125/179 | 137/179 | --- | 50/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |