华鑫证券鑫科FOF量化中性2号
(D60820)集合理财FOF
0.9875
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-11-04]
0.9875
累计净值 [2025-11-04]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：11.21%
- 最近半年：23.98%
- 今年以来：28.56%
- 最近一年：32.32%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：-1.25%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 0.9875 | 0.9875 | 0.23% |
| 2025-10-31 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 0.9852 | 0.9852 | -0.47% |
| 2025-10-29 | 0.9899 | 0.9899 | 0.81% |
| 2025-10-28 | 0.9819 | 0.9819 | -0.10% |
| 2025-10-27 | 0.9829 | 0.9829 | 0.86% |
| 2025-10-24 | 0.9745 | 0.9745 | 0.48% |
| 2025-10-23 | 0.9698 | 0.9698 | 0.10% |
| 2025-10-22 | 0.9688 | 0.9688 | -0.33% |
| 2025-10-21 | 0.9720 | 0.9720 | 1.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫科FOF量化中性2号 | -0.16% | 1.19% | 13.70% | 25.71% | 37.99% | 27.50% |
| 同类型排名 | 108/244 | 76/244 | 82/244 | 73/244 | --- | 10/244 |
| FOF | -0.66% | 0.51% | 9.20% | 15.88% | --- | 4.74% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |