西藏东方财富如意稳健1号-季季鑫8期

(D70208)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2020-08-11]
1.0000
累计净值 [2020-08-11]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：-0.50%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-01-08
  • 基金经理：杨渭文
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：西藏同信
基本信息
基金简称 西藏东方财富如意稳健1号-季季鑫8期 基金全称 西藏同信如意稳健1号优先级8期集合资产管理计划
基金代码 D70208 成立日期 2015-01-08
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 西藏同信证券股份有限公司 基金托管人 西藏同信证券股份有限公司
基金经理 杨渭文 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.50%
开放日 --
投资目标 以管理信用风险为主,管理流动性风险为辅,在控制风险的前提下力争获取相对基准的超额收益,实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划投资品种包括但不限于国内依法发行上市的国债、金融债券、央行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券、资产支持受益凭证等资产证券化产品、可分离交易债券、可交换债券、可转换债券、创业板私募债、中小企业私募债券、债券型证券投资基金、货币市场基金、债券逆回购、同业存单、商业银行理财计划、集合资产管理计划、集合资金信托计划、多客户专项资产管理计划等金融监管部门批准或各案发行的金融产品、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他固定收益证券品种。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划主要投资于固定收益类资产中的信用品种,在控制风险的前提下,综合分析委托人结构、宏观经济、市场运行情况及本集合计划特点动态调整大类资产配置比例。 首先,从分析本集合计划委托人结构和行为特点入手,结合国内外债券市场基金运作经验,兼顾安全性与收益性,并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件构建本计划。 其次,深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是债券市场的影响,将集合资产在固定收益类资产、现金类资产及短期金融工具等资产间进行合理配置,在有效控制风险的基础上尽可能提高投资组合收益。 第三,综合本集合计划的安全性、收益性和流动性要求,根据安全性优先、突出收益性的投资理念,在资产配置中较大比例投资风险相对较低、收益相对较高的债券品种。此外,本集合计划还将在控制风险的前提下投资非公开发行债券品种,进一步提高计划收益水平。 2、普通债券投资策略 本集合计划将积极投资一、二级市场债券品种,管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,利用合适的风险评估系统选择合适的债券进入可投资证券库。在构建投资组合时,从可投资证券库出发,根据投资组合约束条件,通过信用分析、久期控制、组合优化、利差交易、套利交易等策略构建与管理投资组合,并定期进行动态优化。 3、可转债投资策略 管理人将通过结合公司的基本面分析为主要可转债投资策略,适当通过数量化定价模型分析发掘可能被低估的可转债,积极寻找在市场错位情况下的可转债套利机会,并根据不同转债的风险特性(可分为偏债型、平衡型和偏股型)进行合理配置。 4、非公开发行债券投资策略 本集合计划将在确保安全性的前提下适度投资创业板私募债及中小企业私募债券等非公开发行债券品种。 由于非公开发行品种在流动性与发行人资质上较公开发行品种有一定差距,故其风险与收益率相对较高。根据我们对非公开发行品种的跟踪研究,将从发行人行业、发行人股东结构、发行规模、期限设置、偿债保障等方面选择投资品种。 5、权益类资产投资策略 本集合计划不直接投资于权益类金融资产,但可持有法律法规或中国证监会允许投资的因可转债转股形成的股票及因投资可分离债券而产生的权证等。 本集合计划将严格遵守前述投资范围,若遇非主动持有权益类资产的情况将主动执行卖出指令。