东方财富证券致盈1号

(D79272)集合理财其他
0.9719 2.71%+0.0263
单位净值 [2024-10-18]
0.9719
累计净值 [2024-10-18]
  • 最近一月：25.76%
  • 最近一季：13.87%
  • 最近半年：7.57%
  • 今年以来：8.18%
  • 最近一年：4.98%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.80%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：袁湘淮
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：西藏同信
基本信息
基金简称 东方财富证券致盈1号 基金全称 东方财富证券致盈1号集合资产管理计划
基金代码 D79272 成立日期 2023-01-17
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 西藏同信证券股份有限公司 基金托管人 青岛裘塔资产管理有限公司
基金经理 袁湘淮 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 400000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本计划自成立日起封闭运作,直至投资起始运作日满12个月的对日(如遇非交易日则顺延至下一个交易日)首次开放退出,且自首次开放后每3个月开放一次退出,具体开放日期及开放安排由资产管理人在开放前至少提前8个工作日进行公告。资产管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。本计划开放日不开放参与,仅开放退出;存续期内非开放日不开放参与和退出。本计划开放赎回采用预约机制,退出开放日当天不接受赎回申请。委托人应按照本计划合同约定的退出程序,在退出开放日前三个交易日之前提前申请退出。
投资目标 --
投资风格 非限定性
投资范围 (1)现金类资产:包括现金、银行存款; (2)固定收益类资产:包括货币市场基金、同业存单、国内依法发行的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、二级资本工具、国际开发机构债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、企业债(含非公开发行、项目收益债券)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、可转债、可交换债、债券逆回购(含质押式回购、质押式协议回购、买断式回购)、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、标准化票据、非公开定向债务融资工具; (3)权益类资产:包括在依法设立的交易场所交易的上市公司股票; (4)期货和衍生品类资产:在证券/期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的标准化期货和衍生品类资产,包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的股票期权(含ETF期权)和股指期权; (5)资产管理产品:包括公开募集证券投资基金(含ETF、LOF、QDII、对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品)、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行理财产品、资金信托计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品; (6)债券正回购(含质押式回购、质押式协议回购、买断式回购)。
投资策略 本计划将通过精选股指期货合约、ETF基金、指数增强基金等投资标的,主要采用分批投资的运作方式以平滑组合波动,并在本计划触发提前终止事件后进行提前终止操作并进行资产变现清算。其中,提前终止操作是指在提前终止观察日的份额净值披露日,管理人按照运作天数t、份额净值NAV计算本计划业绩表现R(未扣除资产变现成本、清算费用及相关税费等),若本计划业绩表现R达到或超过本计划的止盈目标,则发生提前终止事件,该提前终止事件发生日为本计划提前终止日,管理人将终止本计划并进行资产变现清算操作。本计划的止盈目标(年化)为10%。 提前终止观察日为本计划投资起始运作日满i个月(i=3,4,5,…,60)之对日的前一个为周五的交易日,对应称做第i个月提前终止观察日,具体日期由资产管理人于投资起始运作日后2个工作日内、开放期最后一个开放日后2个工作日内在资产管理人网站公告下一开放日前的提前终止观察日,投资者应自行查阅。资产管理人在管理人网站上发布了相关信息,即视为资产管理人履行了本合同约定的信息披露义务。 本计划业绩表现R(未扣除资产变现成本、清算费用及相关税费等)的计算方式为R=(NAV-1)×365÷t 其中,份额净值NAV为本计划第i个月提前终止观察日的份额净值; 运作天数t为成立日(含)至提前终止观察日(含)的自然日天数。