同公司旗下基金
华创银杏低风险套利A32类份额(D92079) 数据日期:2018-12-14
| 最新净值: | 1.067 |
| 累计净值: | 1.381 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 管理公司: | 华创证券有限责任公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 0000-00-00 | 产品经理: | 产品类型: | 其他 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 0万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-14 | 1.0667 | 1.3811 | 0.00% |
| 2018-12-13 | 1.0667 | 1.3811 | 0.00% |
| 2018-12-12 | 1.0667 | 1.3811 | 0.03% |
| 2018-12-11 | 1.0664 | 1.3808 | 0.03% |
| 2018-12-10 | 1.0661 | 1.3805 | 0.05% |
| 2018-12-07 | 1.0656 | 1.3800 | -0.14% |
| 2018-12-06 | 1.0671 | 1.3815 | -0.09% |
| 2018-12-05 | 1.0681 | 1.3825 | 0.03% |
| 2018-12-04 | 1.0678 | 1.3822 | 0.04% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-14 | 1.0667 | 1.3811 | 0.00% |
| 2018-12-13 | 1.0667 | 1.3811 | 0.00% |
| 2018-12-12 | 1.0667 | 1.3811 | 0.03% |
| 2018-12-11 | 1.0664 | 1.3808 | 0.03% |
| 2018-12-10 | 1.0661 | 1.3805 | 0.05% |
| 2018-12-07 | 1.0656 | 1.3800 | -0.14% |
| 2018-12-06 | 1.0671 | 1.3815 | -0.09% |
| 2018-12-05 | 1.0681 | 1.3825 | 0.03% |
| 2018-12-04 | 1.0678 | 1.3822 | 0.04% |
| 投资目标 |
| 投资范围 |
| 业绩比较基准 |
| 业绩比较基准5.3%/年。 |
| 开放日说明 |
| 本集合计划的份额根据开放期、运作周期的不同进行分类，分别为A0、A1、A2……An 类份额。本集合计划成立时设立的份额为A0 类份额；A1、A2……An 类份额不定期发售，各类份额的投资运作周期、业绩报酬基准、开放期安排等以管理人公告为准。委托人可于开放期办理参与及退出业务。各类份额每期投资运作周期到期后，委托人自动退出。本集合计划的开放期原则上为各期计划运作周期最后一个工作日，如有变动，以管理人公告为准。如遇法定节假日、休息日自动顺延。 |