华创证券贵和五号

(D92085)集合理财债券型
1.0126 -0.08%-0.0008
单位净值 [2025-11-27]
1.4663
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.76%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：2.27%
  • 今年以来：3.59%
  • 最近一年：5.02%
  • 最近两年：11.54%
  • 最近三年：22.25%
  • 成立以来：57.57%
  • 成立日期：2018-11-15
  • 基金经理：和敬民 王永舰
  • 产品类型：
  • 管理公司：华创证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0126 1.4663 -0.08%
2025-11-26 1.0134 1.4671 -0.04%
2025-11-25 1.0138 1.4675 -0.01%
2025-11-24 1.0139 1.4676 0.03%
2025-11-21 1.0136 1.4673 0.05%
2025-11-20 1.0131 1.4668 0.01%
2025-11-19 1.0130 1.4667 0.01%
2025-11-18 1.0129 1.4666 0.05%
2025-11-17 1.0124 1.4661 0.05%
2025-11-14 1.0119 1.4656 -0.02%
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更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华创证券贵和五号 -0.05% 0.76% 1.28% 2.27% 5.02% 3.59%
同类型排名 566/1358 58/1358 137/1358 338/1358 --- 177/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王永舰 上任时间：2018-12-12

王永舰:男,理学硕士,中国证券业执业证书编号:S0360815070001;具有5年证券行业从业经历,历任中信建投证券固定收益部交易员、投资经理。任华创证券投资管理二部固定收益高级投资经理。 展开∨ 收起∧

和敬民 上任时间：2022-02-21

和敬民女士:华创证券有限责任公司投资决策委员会成员。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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