1.0126
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：22.25%
- 成立以来：57.57%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：和敬民 王永舰
- 产品类型：
- 管理公司：华创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0126 |
1.4663 |
-0.08% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0134 |
1.4671 |
-0.04% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0138 |
1.4675 |
-0.01% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0139 |
1.4676 |
0.03% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0136 |
1.4673 |
0.05% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0131 |
1.4668 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0130 |
1.4667 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0129 |
1.4666 |
0.05% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0124 |
1.4661 |
0.05% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0119 |
1.4656 |
-0.02% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0121 |
1.4658 |
0.05% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0116 |
1.4653 |
0.03% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0113 |
1.4650 |
0.03% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0110 |
1.4647 |
0.06% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0104 |
1.4641 |
0.03% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0101 |
1.4638 |
0.03% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0098 |
1.4635 |
0.05% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0093 |
1.4630 |
0.01% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0092 |
1.4629 |
0.11% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0081 |
1.4618 |
0.07% |