华创稳惠1号A
(D95301)集合理财混合型
0.8133
0.25%+0.0020
单位净值 [2024-07-22]
1.6832
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-2.75%
- 最近一年：-8.39%
- 最近两年：-23.73%
- 最近三年：-28.77%
- 成立以来：-18.67%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：程昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||