0.8580
2.00%+0.0171
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：20.08%
- 今年以来：21.86%
- 最近一年：20.66%
- 最近两年：9.31%
- 最近三年：2.82%
- 成立以来：-14.20%
- 成立日期：2020-11-13
- 基金经理：程昊
- 产品类型：
- 管理公司：华创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
0.8580 |
0.8580 |
2.00% |
| 2 |
2025-11-25 |
0.8412 |
0.8412 |
2.62% |
| 3 |
2025-11-24 |
0.8197 |
0.8197 |
1.60% |
| 4 |
2025-11-21 |
0.8068 |
0.8068 |
-4.21% |
| 5 |
2025-11-20 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.24% |
| 6 |
2025-11-19 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.87% |
| 7 |
2025-11-18 |
0.8517 |
0.8517 |
-1.26% |
| 8 |
2025-11-17 |
0.8626 |
0.8626 |
-1.18% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.8729 |
0.8729 |
-1.57% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.8868 |
0.8868 |
2.97% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.8612 |
0.8612 |
0.54% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.31% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.24% |
| 14 |
2025-11-07 |
0.8614 |
0.8614 |
-1.18% |
| 15 |
2025-11-06 |
0.8717 |
0.8717 |
1.38% |
| 16 |
2025-11-05 |
0.8598 |
0.8598 |
0.28% |
| 17 |
2025-11-04 |
0.8574 |
0.8574 |
-2.98% |
| 18 |
2025-11-03 |
0.8837 |
0.8837 |
0.71% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.8775 |
0.8775 |
1.25% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.8667 |
0.8667 |
-2.42% |