湘财金禾五号优先级
(DA0012)集合理财债券型
1.0061
0.11%+0.0011
单位净值 [2017-01-06]
1.1992
累计净值 [2017-01-06]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：39.87%
- 最近两年：143.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：157.84%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：万健之
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：湘财证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002700 | 2016-12-05 |
| 2 | 0.014600 | 2016-11-21 |
| 3 | 0.010900 | 2016-09-06 |
| 4 | 0.024200 | 2016-07-11 |
| 5 | 0.349000 | 2016-03-07 |
| 6 | 0.292000 | 2015-09-07 |
| 7 | 0.006700 | 2015-04-08 |
| 8 | 0.067000 | 2015-04-08 |
| 9 | 0.338000 | 2015-03-04 |
| 10 | 0.011700 | 2014-09-09 |
| 11 | 0.117000 | 2014-09-09 |
| 12 | 0.024400 | 2014-07-10 |
| 13 | 0.244000 | 2014-07-10 |