1.0482
0.15%+0.0016
单位净值 [2018-07-13]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:2.23%
- 最近半年:3.55%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.80%
- 成立日期:---
- 基金经理:万健之
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:湘财证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-13 |
1.0482 |
1.0482 |
0.15% |
2 |
2018-07-06 |
1.0466 |
1.0466 |
0.14% |
3 |
2018-06-29 |
1.0451 |
1.0451 |
0.15% |
4 |
2018-06-22 |
1.0435 |
1.0435 |
0.14% |
5 |
2018-06-15 |
1.0420 |
1.0420 |
0.14% |
6 |
2018-06-08 |
1.0405 |
1.0405 |
0.41% |
7 |
2018-06-01 |
1.0363 |
1.0363 |
0.03% |
8 |
2018-05-31 |
1.0360 |
1.0360 |
0.13% |
9 |
2018-05-25 |
1.0347 |
1.0347 |
0.15% |
10 |
2018-05-18 |
1.0331 |
1.0331 |
0.15% |
11 |
2018-05-11 |
1.0316 |
1.0316 |
0.16% |
12 |
2018-05-04 |
1.0300 |
1.0300 |
0.16% |
13 |
2018-04-27 |
1.0284 |
1.0284 |
0.15% |
14 |
2018-04-20 |
1.0269 |
1.0269 |
0.16% |
15 |
2018-04-13 |
1.0253 |
1.0253 |
0.20% |
16 |
2018-04-04 |
1.0233 |
1.0233 |
0.11% |
17 |
2018-03-30 |
1.0222 |
1.0222 |
0.16% |
18 |
2018-03-23 |
1.0206 |
1.0206 |
0.16% |
19 |
2018-03-16 |
1.0190 |
1.0190 |
0.15% |
20 |
2018-03-09 |
1.0175 |
1.0175 |
0.16% |