1.0259
0.15%+0.0015
单位净值 [2018-07-13]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.94%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.59%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:湘财证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-13 |
1.0259 |
1.0259 |
0.15% |
2 |
2018-07-06 |
1.0244 |
1.0244 |
0.15% |
3 |
2018-06-29 |
1.0229 |
1.0229 |
0.15% |
4 |
2018-06-22 |
1.0214 |
1.0214 |
0.15% |
5 |
2018-06-15 |
1.0199 |
1.0199 |
0.15% |
6 |
2018-06-08 |
1.0184 |
1.0184 |
0.15% |
7 |
2018-06-01 |
1.0169 |
1.0169 |
0.02% |
8 |
2018-05-31 |
1.0167 |
1.0167 |
0.13% |
9 |
2018-05-25 |
1.0154 |
1.0154 |
0.15% |
10 |
2018-05-18 |
1.0139 |
1.0139 |
0.15% |
11 |
2018-05-11 |
1.0124 |
1.0124 |
0.15% |
12 |
2018-05-04 |
1.0109 |
1.0109 |
0.15% |
13 |
2018-04-27 |
1.0094 |
1.0094 |
0.15% |
14 |
2018-04-20 |
1.0079 |
1.0079 |
0.15% |
15 |
2018-04-13 |
1.0064 |
1.0064 |
0.19% |
16 |
2018-04-04 |
1.0045 |
1.0045 |
0.11% |
17 |
2018-03-30 |
1.0034 |
1.0034 |
0.15% |
18 |
2018-03-23 |
1.0019 |
1.0019 |
0.19% |
19 |
2018-03-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |