1.2775
0.41%+0.0052
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-7.06%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：17.64%
- 今年以来：12.70%
- 最近一年：11.78%
- 最近两年：15.82%
- 最近三年：15.76%
- 成立以来：27.75%
- 成立日期：2020-06-10
- 基金经理：吴孟书 朱舸
- 产品类型：
- 管理公司：湘财证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.2775 |
1.2775 |
0.41% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.2723 |
1.2723 |
0.31% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.2684 |
1.2684 |
1.71% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.54% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.2539 |
1.2539 |
-4.26% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.3097 |
1.3097 |
-1.07% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.3239 |
1.3239 |
0.60% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.3160 |
1.3160 |
-2.02% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.02% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.3434 |
1.3434 |
-1.93% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.3699 |
1.3699 |
2.85% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.3319 |
1.3319 |
0.11% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.3305 |
1.3305 |
-1.26% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.3475 |
1.3475 |
0.16% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.3454 |
1.3454 |
0.30% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.3414 |
1.3414 |
2.15% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.3132 |
1.3132 |
0.23% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.3102 |
1.3102 |
-1.92% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.50% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.3425 |
1.3425 |
-2.49% |