国金证券金煜鑫1号FOF
(DB1128)集合理财FOF
1.2738
0.09%+0.0011
单位净值 [2024-07-19]
1.2738
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：1.52%
- 最近三年：3.85%
- 成立以来：27.38%
- 成立日期：2019-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.2738 | 1.2738 | 0.09% |
| 2024-07-12 | 1.2727 | 1.2727 | -0.13% |
| 2024-07-05 | 1.2744 | 1.2744 | 0.42% |
| 2024-06-28 | 1.2691 | 1.2691 | 0.18% |
| 2024-06-21 | 1.2668 | 1.2668 | 0.33% |
| 2024-06-14 | 1.2626 | 1.2626 | 0.19% |
| 2024-06-07 | 1.2602 | 1.2602 | -0.02% |
| 2024-05-31 | 1.2604 | 1.2604 | -0.01% |
| 2024-05-24 | 1.2605 | 1.2605 | -0.22% |
| 2024-05-17 | 1.2633 | 1.2633 | 0.52% |