国金证券金领益1号
(DB1133)集合理财债券型
0.6962
0.61%+0.0042
单位净值 [2024-07-19]
0.6962
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.55%
- 最近一季：-2.85%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：-4.93%
- 最近一年：-10.86%
- 最近两年：-27.94%
- 最近三年：-36.15%
- 成立以来：-30.38%
- 成立日期：2020-07-20
- 基金经理：周栎伟
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.6962 | 0.6962 | 0.61% |
| 2024-07-12 | 0.6920 | 0.6920 | 0.90% |
| 2024-07-05 | 0.6858 | 0.6858 | -2.54% |
| 2024-06-28 | 0.7037 | 0.7037 | -2.11% |
| 2024-06-21 | 0.7189 | 0.7189 | -1.44% |
| 2024-06-14 | 0.7294 | 0.7294 | -0.45% |
| 2024-06-07 | 0.7327 | 0.7327 | -0.91% |
| 2024-05-31 | 0.7394 | 0.7394 | -1.54% |
| 2024-05-24 | 0.7510 | 0.7510 | -2.38% |
| 2024-05-17 | 0.7693 | 0.7693 | 0.89% |
