1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2017-04-14]
- 最近一月：-6.38%
- 最近一季：-5.29%
- 最近半年：-4.98%
- 今年以来：-5.18%
- 最近一年：-1.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-24
- 基金经理：董波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2017-04-07 |
1.0000 |
1.0000 |
-6.61% |
| 3 |
2017-03-31 |
1.0708 |
1.0771 |
0.11% |
| 4 |
2017-03-22 |
1.0696 |
1.0759 |
0.00% |
| 5 |
2017-03-20 |
1.0696 |
1.0759 |
0.13% |
| 6 |
2017-03-13 |
1.0682 |
1.0745 |
0.13% |
| 7 |
2017-03-06 |
1.0668 |
1.0731 |
0.12% |
| 8 |
2017-03-01 |
1.0655 |
1.0718 |
0.13% |
| 9 |
2017-02-24 |
1.0641 |
1.0704 |
0.13% |
| 10 |
2017-02-13 |
1.0627 |
1.0690 |
0.31% |
| 11 |
2017-02-06 |
1.0594 |
1.0656 |
0.07% |
| 12 |
2017-01-23 |
1.0587 |
1.0649 |
0.13% |
| 13 |
2017-01-16 |
1.0573 |
1.0635 |
0.13% |
| 14 |
2017-01-09 |
1.0559 |
1.0621 |
0.12% |
| 15 |
2017-01-03 |
1.0546 |
1.0608 |
0.00% |
| 16 |
2016-12-31 |
1.0546 |
1.0608 |
0.00% |
| 17 |
2016-12-30 |
1.0546 |
1.0608 |
0.13% |
| 18 |
2016-12-23 |
1.0532 |
1.0594 |
0.12% |
| 19 |
2016-12-16 |
1.0519 |
1.0581 |
0.13% |
| 20 |
2016-12-09 |
1.0505 |
1.0567 |
0.13% |