国金慧多利债券2号
(DB3007)集合理财债券型
1.0182
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.3396
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：10.36%
- 最近三年：15.43%
- 成立以来：37.76%
- 成立日期：2018-06-13
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029200 | 2024-04-16 |
| 2 | 0.027100 | 2023-10-20 |
| 3 | 0.015600 | 2023-04-21 |
| 4 | 0.032200 | 2022-10-18 |
| 5 | 0.010500 | 2022-04-22 |
| 6 | 0.014000 | 2022-01-21 |
| 7 | 0.012200 | 2021-07-16 |
| 8 | 0.014900 | 2021-07-16 |
| 9 | 0.012900 | 2021-04-16 |
| 10 | 0.013500 | 2021-01-12 |
| 11 | 0.016600 | 2020-10-16 |
| 12 | 0.015300 | 2020-06-30 |
| 13 | 0.015400 | 2020-03-27 |
| 14 | 0.014300 | 2019-12-24 |
| 15 | 0.013800 | 2019-09-17 |
| 16 | 0.032400 | 2019-06-18 |
| 17 | 0.031500 | 2018-12-14 |