国金慧多利债券5号
(DB3010)集合理财债券型
1.0081
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.3511
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：40.68%
- 成立日期：2018-11-28
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0081 | 1.3511 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0078 | 1.3508 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0075 | 1.3505 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0076 | 1.3506 | 0.08% |
| 2025-09-12 | 1.0068 | 1.3498 | 0.01% |
| 2025-09-05 | 1.0067 | 1.3497 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.0055 | 1.3485 | 0.02% |
| 2025-08-22 | 1.0053 | 1.3483 | -0.01% |
| 2025-08-15 | 1.0054 | 1.3484 | 0.03% |
| 2025-08-08 | 1.0051 | 1.3481 | 0.07% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券5号 | 0.03% | 0.14% | 0.52% | 1.44% | 3.07% | 2.08% |
| 同类型排名 | 725/850 | 344/850 | 332/850 | 441/850 | --- | 227/850 |
| 债券型 | 0.07% | 0.36% | 1.18% | 2.64% | --- | 1.87% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 14.99% | 23.10% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.02% | 20.34% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 24.86% | 35.80% | 27.55% | 28.24% |
