国金慧多利债券5号

(DB3010)集合理财债券型
1.0124 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.3554
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：2.51%
  • 最近一年：2.95%
  • 最近两年：6.90%
  • 最近三年：12.21%
  • 成立以来：41.28%
  • 成立日期：2018-11-28
  • 基金经理：崔婧
  • 产品类型：
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：国金证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0124 1.3554 -0.01%
2025-11-26 1.0125 1.3555 0.00%
2025-11-25 1.0125 1.3555 0.01%
2025-11-21 1.0124 1.3554 0.00%
2025-11-14 1.0124 1.3554 0.05%
2025-11-07 1.0119 1.3549 0.08%
2025-10-31 1.0111 1.3541 0.16%
2025-10-24 1.0095 1.3525 0.04%
2025-10-17 1.0091 1.3521 0.10%
2025-10-10 1.0081 1.3511 0.03%
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更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国金慧多利债券5号 --- 0.29% 0.71% 1.31% 2.95% 2.51%
同类型排名 305/1358 568/1358 577/1358 707/1358 --- 354/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期：

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季报日期：

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崔婧 上任时间：2021-07-14

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公告日期 标题
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