国金慧多利债券7号
(DB3015)集合理财债券型
1.0142
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-21]
1.3294
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：12.06%
- 成立以来：38.08%
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0142 | 1.3294 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.0138 | 1.3290 | -0.04% |
| 2025-11-17 | 1.0186 | 1.3294 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0184 | 1.3292 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0184 | 1.3292 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0185 | 1.3293 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0184 | 1.3292 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0188 | 1.3296 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 1.0179 | 1.3287 | 0.19% |
| 2025-10-24 | 1.0160 | 1.3268 | -0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券7号 | 0.02% | 0.25% | 0.73% | 1.30% | 2.90% | 2.31% |
| 同类型排名 | 968/1781 | 1215/1781 | 917/1781 | 1114/1781 | --- | 515/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
