国金证券慧多利债券8号
(DB3016)集合理财债券型
1.0269
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-07-19]
1.2615
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：9.79%
- 最近三年：16.24%
- 成立以来：29.33%
- 成立日期：2019-09-05
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0269 | 1.2615 | 0.06% |
| 2024-07-12 | 1.0263 | 1.2609 | 0.08% |
| 2024-07-05 | 1.0255 | 1.2601 | 0.29% |
| 2024-06-28 | 1.0225 | 1.2571 | 0.06% |
| 2024-06-21 | 1.0219 | 1.2565 | 0.04% |
| 2024-06-14 | 1.0215 | 1.2561 | 0.07% |
| 2024-06-07 | 1.0208 | 1.2554 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0200 | 1.2546 | 0.07% |
| 2024-05-24 | 1.0193 | 1.2539 | 0.11% |
| 2024-05-17 | 1.0182 | 1.2528 | 0.10% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券慧多利债券8号 | 0.06% | 0.53% | 1.15% | 2.51% | 5.64% | 2.90% |
| 同类型排名 | 1190/2797 | 403/2797 | 934/2797 | 1171/2797 | --- | 432/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
