国金证券慧多利债券8号
(DB3016)集合理财债券型
1.0269
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-07-19]
1.2615
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：9.79%
- 最近三年：16.24%
- 成立以来：29.33%
- 成立日期：2019-09-05
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023400 | 2024-03-08 |
| 2 | 0.032000 | 2023-09-08 |
| 3 | 0.012300 | 2023-03-07 |
| 4 | 0.026100 | 2022-09-09 |
| 5 | 0.024400 | 2022-03-11 |
| 6 | 0.030300 | 2021-09-10 |
| 7 | 0.026900 | 2021-03-12 |
| 8 | 0.032500 | 2020-09-08 |
| 9 | 0.026700 | 2020-03-13 |