国金证券金享鑫6号
(DB3025)集合理财债券型
1.0338
-0.43%-0.0045
单位净值 [2022-02-11]
1.0819
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：谢海林
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0338 | 1.0819 | -0.43% |
| 2022-01-28 | 1.0383 | 1.0864 | 0.12% |
| 2022-01-21 | 1.0371 | 1.0852 | 0.20% |
| 2022-01-14 | 1.0350 | 1.0831 | 0.20% |
| 2022-01-07 | 1.0329 | 1.0810 | -0.68% |
| 2021-12-31 | 1.0400 | 1.0881 | 0.04% |
| 2021-12-24 | 1.0396 | 1.0877 | 1.21% |
| 2021-12-17 | 1.0272 | 1.0753 | 0.08% |
| 2021-12-10 | 1.0264 | 1.0745 | 0.22% |
| 2021-12-03 | 1.0241 | 1.0722 | 0.07% |
