国金证券鑫享利1号
(DB3049)集合理财债券型
1.1160
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.1160
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：11.60%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1160 | 1.1160 | 0.06% |
| 2024-07-12 | 1.1153 | 1.1153 | 0.06% |
| 2024-07-05 | 1.1146 | 1.1146 | 0.07% |
| 2024-06-28 | 1.1138 | 1.1138 | 0.09% |
| 2024-06-21 | 1.1128 | 1.1128 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.10% |
| 2024-06-07 | 1.1109 | 1.1109 | 0.14% |
| 2024-05-31 | 1.1094 | 1.1094 | 0.12% |
| 2024-05-24 | 1.1081 | 1.1081 | 0.11% |
| 2024-05-17 | 1.1069 | 1.1069 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券鑫享利1号 | 0.06% | 0.36% | 1.12% | 2.50% | 4.88% | 2.81% |
| 同类型排名 | 721/1639 | 512/1639 | 566/1639 | 674/1639 | 750/1639 | 246/1639 |
| 债券型 | -0.06% | -0.15% | 0.50% | 1.89% | 3.31% | 0.77% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |