国金证券鑫享利1号
(DB3049)集合理财债券型
1.1160
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.1160
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：11.60%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
基本信息
| 基金简称 | 国金证券鑫享利1号 | 基金全称 | 国金证券鑫享利1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | DB3049 | 成立日期 | 2021-06-29 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | -- | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 1、资产管理计划成立日起至资产管理计划成立日的月度对日前一日,本计划的开放期为每周【一】、每周【二】、每周【四】,如遇非工作日,则当日不开放,顺延至下一工作日。2、资产管理计划成立日的月度对日(含)之后每周开放1次计划份额的参与和退出,每次开放3个工作日,具体开放日为每周周【一】、周【二】、周【四】(如遇非工作日则顺延至下一工作日)。 | ||
| 投资目标 | 本计划为固定收益类资产管理计划,在严格控制流动性风险的前提下,通过合理安排组合期限结构、积极选择投资工具,追求计划资产的稳健回报和稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1)各种货币市场工具,包括各类银行存款如银行活期、定期存款、协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款和通知存款等以及债券回购; 2)在交易所和银行间市场上市的各类标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券优先级、资产支持票据、项目收益票据、可转换债券、可交换债券等,不含永续债; 3)货币市场基金、短期理财基金、债券基金; 4)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的国债期货; 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以变更本合同约定的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||