1.0650
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：7.03%
- 最近两年：12.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.84%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0650 |
1.1501 |
0.08% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0642 |
1.1493 |
0.06% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0636 |
1.1487 |
0.08% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0627 |
1.1478 |
0.08% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0618 |
1.1469 |
0.10% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0746 |
1.1458 |
0.08% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0737 |
1.1449 |
0.13% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0723 |
1.1435 |
0.13% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0709 |
1.1421 |
0.14% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0694 |
1.1406 |
0.11% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0682 |
1.1394 |
0.20% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0661 |
1.1373 |
-0.12% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0674 |
1.1386 |
0.02% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0672 |
1.1384 |
0.23% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0647 |
1.1359 |
0.32% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0613 |
1.1325 |
0.10% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0602 |
1.1314 |
0.06% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0596 |
1.1308 |
0.11% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0584 |
1.1296 |
-0.08% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0593 |
1.1305 |
0.12% |