国金证券鑫耀5号
(DB3073)集合理财债券型
1.0153
-0.13%-0.0013
单位净值 [2024-07-19]
1.0153
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：-0.13%
- 最近两年：0.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0153 | 1.0153 | -0.13% |
| 2024-07-12 | 1.0166 | 1.0166 | 0.37% |
| 2024-07-05 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0130 | 1.0130 | -0.46% |
| 2024-06-21 | 1.0177 | 1.0177 | -0.45% |
| 2024-06-14 | 1.0223 | 1.0223 | -0.15% |
| 2024-06-07 | 1.0238 | 1.0238 | -0.18% |
| 2024-05-31 | 1.0256 | 1.0256 | -0.04% |
| 2024-05-24 | 1.0260 | 1.0260 | 0.06% |
| 2024-05-17 | 1.0254 | 1.0254 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券鑫耀5号 | -0.13% | -0.68% | 0.08% | 2.57% | -0.13% | 1.80% |
| 同类型排名 | 1438/1639 | 1444/1639 | 1310/1639 | 636/1639 | 1437/1639 | 379/1639 |
| 债券型 | -0.06% | -0.15% | 0.50% | 1.89% | 3.31% | 0.77% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
基金经理
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庄真渊 上任时间：2022-01-20
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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