1.0153
-0.13%-0.0013
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：-0.13%
- 最近两年：0.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.13% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0166 |
1.0166 |
0.37% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.01% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.46% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.45% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.15% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.18% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.04% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0260 |
1.0260 |
0.06% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.16% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0270 |
1.0270 |
0.96% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0172 |
1.0172 |
0.31% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.04% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0145 |
1.0145 |
0.36% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.05% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0114 |
1.0114 |
0.70% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.53% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0098 |
1.0098 |
0.49% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0049 |
1.0049 |
0.14% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.14% |