1.0546
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.46%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0546 |
1.0546 |
0.04% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0542 |
1.0542 |
0.04% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0538 |
1.0538 |
0.04% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0534 |
1.0534 |
0.07% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0527 |
1.0527 |
0.04% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0523 |
1.0523 |
0.04% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0519 |
1.0519 |
0.04% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0515 |
1.0515 |
0.05% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0510 |
1.0510 |
0.04% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0506 |
1.0506 |
0.04% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0502 |
1.0502 |
0.07% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0495 |
1.0495 |
0.03% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0492 |
1.0492 |
0.00% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0492 |
1.0492 |
0.06% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0486 |
1.0486 |
0.09% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0477 |
1.0477 |
0.06% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0471 |
1.0471 |
0.06% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0465 |
1.0465 |
0.06% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0459 |
1.0459 |
0.02% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0457 |
1.0457 |
0.05% |