1.0345
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：2022-03-14
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0345 |
1.0867 |
0.05% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0340 |
1.0862 |
0.05% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0335 |
1.0857 |
0.08% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0327 |
1.0849 |
0.06% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0321 |
1.0843 |
0.04% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0317 |
1.0839 |
0.06% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0311 |
1.0833 |
0.08% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0303 |
1.0825 |
0.06% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0297 |
1.0819 |
0.07% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0290 |
1.0812 |
0.09% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0281 |
1.0803 |
0.13% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0268 |
1.0790 |
-0.05% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0273 |
1.0795 |
0.02% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0271 |
1.0793 |
0.17% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0254 |
1.0776 |
0.21% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0232 |
1.0754 |
0.09% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0223 |
1.0745 |
0.10% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0213 |
1.0735 |
0.13% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0200 |
1.0722 |
-0.03% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0203 |
1.0725 |
0.05% |