1.0385
0.00%0.0000
单位净值 [2024-02-23]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:-0.41%
- 最近半年:-0.83%
- 今年以来:-0.42%
- 最近一年:3.63%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.85%
- 成立日期:2022-04-12
- 基金经理:庄真渊
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-02-23 |
1.0385 |
1.0385 |
0.00% |
| 2 |
2024-02-08 |
1.0385 |
1.0385 |
0.00% |
| 3 |
2024-02-02 |
1.0385 |
1.0385 |
0.01% |
| 4 |
2024-01-26 |
1.0384 |
1.0384 |
0.00% |
| 5 |
2024-01-19 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.44% |
| 6 |
2024-01-12 |
1.0430 |
1.0430 |
0.00% |
| 7 |
2024-01-05 |
1.0430 |
1.0430 |
0.01% |
| 8 |
2023-12-29 |
1.0429 |
1.0429 |
0.00% |
| 9 |
2023-12-22 |
1.0429 |
1.0429 |
0.00% |
| 10 |
2023-12-15 |
1.0429 |
1.0429 |
0.00% |
| 11 |
2023-12-08 |
1.0429 |
1.0429 |
0.00% |
| 12 |
2023-12-01 |
1.0429 |
1.0429 |
0.00% |
| 13 |
2023-11-24 |
1.0429 |
1.0429 |
0.01% |
| 14 |
2023-11-17 |
1.0428 |
1.0428 |
0.00% |
| 15 |
2023-11-10 |
1.0428 |
1.0428 |
0.00% |
| 16 |
2023-11-03 |
1.0428 |
1.0428 |
0.00% |
| 17 |
2023-10-27 |
1.0428 |
1.0428 |
0.00% |
| 18 |
2023-10-20 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.44% |
| 19 |
2023-10-13 |
1.0474 |
1.0474 |
0.00% |
| 20 |
2023-09-28 |
1.0474 |
1.0474 |
0.00% |