1.0612
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0612 |
1.0760 |
0.07% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0605 |
1.0753 |
0.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0598 |
1.0746 |
0.10% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0587 |
1.0735 |
0.20% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0566 |
1.0714 |
0.06% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0560 |
1.0708 |
0.17% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0542 |
1.0690 |
0.16% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0525 |
1.0673 |
0.28% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0496 |
1.0644 |
0.13% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0482 |
1.0630 |
0.11% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0470 |
1.0618 |
0.21% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0448 |
1.0596 |
-0.11% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0459 |
1.0607 |
0.18% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0440 |
1.0588 |
0.16% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0423 |
1.0571 |
0.29% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0393 |
1.0541 |
0.03% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0390 |
1.0538 |
0.00% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0390 |
1.0538 |
0.08% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0382 |
1.0530 |
0.01% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0381 |
1.0529 |
0.12% |