国金证券悦享1号
(DB3087)集合理财债券型
1.0305
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
1.0733
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.43%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042800 | 2023-12-01 |