国金证券悦享2号
(DB3093)集合理财债券型
1.0297
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-07-19]
1.0614
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.23%
- 成立日期：2022-09-02
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031700 | 2023-11-28 |