0.9906
-0.41%-0.0041
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：5.53%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.94%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：庄真渊 王乾斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.41% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9947 |
0.9947 |
0.27% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.04% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.34% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.57% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.52% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.14% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.11% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.79% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0172 |
1.0172 |
0.38% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0133 |
1.0133 |
1.79% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9955 |
0.9955 |
0.48% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9907 |
0.9907 |
0.52% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9856 |
0.9856 |
0.46% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.50% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9860 |
0.9860 |
0.63% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9798 |
0.9798 |
0.20% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.23% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9801 |
0.9801 |
0.52% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9750 |
0.9750 |
0.61% |