1.0158
0.36%+0.0036
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：庄真渊 王乾斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0158 |
1.0158 |
0.36% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0122 |
1.0122 |
0.31% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.13% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.15% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.19% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.09% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.09% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.07% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.40% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0204 |
1.0204 |
0.09% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0195 |
1.0195 |
0.33% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0161 |
1.0161 |
0.16% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0145 |
1.0145 |
0.22% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0123 |
1.0123 |
0.34% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.46% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0136 |
1.0136 |
0.17% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.03% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.10% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0132 |
1.0132 |
0.13% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0119 |
1.0119 |
0.20% |