国盛资管安心1号
(DD3109)集合理财债券型
1.3383
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-11-21]
1.3383
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：14.35%
- 成立以来：33.83%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：吴赣
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.3383 | 1.3383 | -0.01% |
| 2025-11-14 | 1.3385 | 1.3385 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.3365 | 1.3365 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.3363 | 1.3363 | 0.04% |
| 2025-11-05 | 1.3357 | 1.3357 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.3354 | 1.3354 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.3349 | 1.3349 | 0.25% |
| 2025-10-24 | 1.3316 | 1.3316 | 0.20% |
| 2025-10-17 | 1.3290 | 1.3290 | 0.06% |
| 2025-10-13 | 1.3282 | 1.3282 | -0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管安心1号 | -0.01% | 0.70% | 0.78% | 1.66% | 3.54% | 2.84% |
| 同类型排名 | 1149/1781 | 346/1781 | 818/1781 | 789/1781 | --- | 389/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
