1.3812
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：38.12%
-
成立日期：2019-07-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国盛证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-30
- 管理公司：国盛证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.3812 |
1.3812 |
| 2026-10-12 |
1.3814 |
1.3814 |
| 2026-10-09 |
1.3812 |
1.3812 |
| 2026-10-08 |
1.3810 |
1.3810 |
| 2026-09-30 |
1.3806 |
1.3806 |
| 2026-09-24 |
1.3808 |
1.3808 |
| 2026-09-18 |
1.3801 |
1.3801 |
| 2026-09-11 |
1.3792 |
1.3792 |
| 2026-09-09 |
1.3790 |
1.3790 |
| 2026-09-08 |
1.3788 |
1.3788 |
| 2026-09-07 |
1.3786 |
1.3786 |
| 2026-09-04 |
1.3782 |
1.3782 |
| 2026-08-28 |
1.3777 |
1.3777 |
| 2026-08-21 |
1.3768 |
1.3768 |
| 2026-08-14 |
1.3761 |
1.3761 |
| 2026-08-07 |
1.3752 |
1.3752 |
| 2026-08-06 |
1.3751 |
1.3751 |
| 2026-08-05 |
1.3748 |
1.3748 |
| 2026-08-04 |
1.3746 |
1.3746 |
| 2026-07-31 |
1.3741 |
1.3741 |