1.3383
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：14.35%
- 成立以来：33.83%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：吴赣
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.01% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.3385 |
1.3385 |
0.15% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3365 |
1.3365 |
0.01% |
| 4 |
2025-11-06 |
1.3363 |
1.3363 |
0.04% |
| 5 |
2025-11-05 |
1.3357 |
1.3357 |
0.02% |
| 6 |
2025-11-04 |
1.3354 |
1.3354 |
0.04% |
| 7 |
2025-10-31 |
1.3349 |
1.3349 |
0.25% |
| 8 |
2025-10-24 |
1.3316 |
1.3316 |
0.20% |
| 9 |
2025-10-17 |
1.3290 |
1.3290 |
0.06% |
| 10 |
2025-10-13 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.01% |
| 11 |
2025-10-10 |
1.3283 |
1.3283 |
0.03% |
| 12 |
2025-10-09 |
1.3279 |
1.3279 |
0.06% |
| 13 |
2025-09-30 |
1.3271 |
1.3271 |
0.17% |
| 14 |
2025-09-26 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.14% |
| 15 |
2025-09-19 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.07% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-09 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-08 |
1.3292 |
1.3292 |
0.05% |
| 19 |
2025-09-05 |
1.3285 |
1.3285 |
0.10% |
| 20 |
2025-09-04 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.01% |