1.4110
0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：9.56%
- 最近三年：14.14%
- 成立以来：41.10%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：吴赣 赵威
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.4110 |
1.4110 |
0.13% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.4098 |
1.4098 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.4104 |
1.4104 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.07% |
| 7 |
2025-09-12 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-05 |
1.4116 |
1.4116 |
0.09% |
| 9 |
2025-08-29 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.20% |
| 10 |
2025-08-25 |
1.4132 |
1.4132 |
0.05% |
| 11 |
2025-08-22 |
1.4125 |
1.4125 |
0.08% |
| 12 |
2025-08-21 |
1.4114 |
1.4114 |
0.02% |
| 13 |
2025-08-20 |
1.4111 |
1.4111 |
0.02% |
| 14 |
2025-08-15 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.01% |
| 15 |
2025-08-08 |
1.4109 |
1.4109 |
0.26% |
| 16 |
2025-08-01 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.06% |
| 17 |
2025-07-25 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.05% |
| 18 |
2025-07-23 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.03% |
| 19 |
2025-07-22 |
1.4092 |
1.4092 |
0.04% |
| 20 |
2025-07-21 |
1.4086 |
1.4086 |
0.02% |